Release 20 (März 2026)

Kreditoren Gutschriften

Bislang konnten im Bereich Kreditoren noch keine Lieferantengutschriften erfasst und verarbeitet werden. Diese Lücke wird demnächst gefüllt.

Die Erfassungsmaske entspricht derjenigen der Rechnung, jedoch ohne Zahlungsangaben.

Gutschriften verrechnen

Gutschriften können mit vorhandenen Rechnungen des gleichen Kreditors in gleicher Währung verrechnet werden. Markieren Sie dazu die Rechnung, mit welcher die Gutschrift verrechnet werden soll und wählen Sie „Zahlungen verwalten“.

Löschen Sie anschliessend den Vorschlag der Zahlungsverbuchung (1) und wählen Sie anschliessend „Mit Gutschrift verrechnen“ (2).

ACHTUNG: Löschen Sie NICHT bereits erfasste und gespeicherte Zahlungen! Sie erkennen diese an den inaktiven Feldern.

Wählen Sie die vorhandene Gutschrift, mit der die Rechnung verrechnet werden soll. Allfällige Restbeträge bleiben als OP bestehen (grün).

Diverse Listen wurden durch interaktive Tabellen ersetzt

Listen wie Statistiken, Rechnungs-/Zahlungsjournale, Buchungsjournal, Hauptbuch Saldoliste und weitere stehen neu als interaktive Tabellen mit Excel-Exportfunktion anstelle als statische Listen zur Verfügung. Diese bieten dem Anwender mehr Möglichkeiten als die starren Auswertungen zuvor. Nutzen Sie die Gruppierungs-, Filter- und Sortierfunktionen der Tabellenansichten. Je nach Auswertung können Sie direkt ins Detail navigieren (Doppelklick oder über entsprechenden Button).

Rechnungs-/Zahlungsjournal und Statistiken als interaktive Tabelle

Die vorhandenen Auswertungen Rechnungs- und Zahlungsjournal sowie die Statistiken wurden von vordefinierten Listen auf interaktive Tabellen umgestellt.

Folgende Tabellenfunktionen stehen zur Verfügung:

• Reihenfolge der Spalten anpassen
• Sortierung wählen durch Klicken auf den Spaltenkopf
• Filtern der Daten über die Spaltenfilter (z.B. nur Rechnungen / nur Zahlungen)
• Exportieren der Anzeige in eine xlsx-Excel-Datei, falls Sie einen Ausdruck benötigen oder die Liste einfach als Excel speichern möchten
• Anzeigen der markierten Zeile
  

Gruppierung von Daten

Eine neue Tabellenfunktion ermöglicht die Gruppierung der Daten. Ziehen Sie dazu einfach die gewünschte(n) Spaltenüberschriften in den leeren Bereich direkt über der Tabelle.

Die Gruppierung wird auch beim Excelexport berücksichtigt.

Je nach gewählter Übersicht stehen diverse Möglichkeiten zur Verfügung:

Saldoliste als interaktive Tabelle (mit Buchungen ändern)

Die Auswertung Saldoliste wird neu nicht mehr als Liste für den Ausdruck sondern als interaktive Tabelle aufbereitet. Für die Aufbereitung als Liste steht eine Exportfunktion ins Excelformat zur Verfügung.

Dies hat den Vorteil, dass Sie künftig mit Doppeklick oder Markieren und „Anzeigen“ direkt ins Kontodetail des gewählten Kontos wechseln können.

Hier haben Sie die Möglichkeit, die Buchungen zu prüfen, die Belege dazu anzuzeigen aber auch Buchungen zu bearbeiten, sofern diese für eine Bearbeitung zugelassen sind (Finanzbuchungen). Fehlt eine Buchung, kann diese direkt hier erfasst werden. Über „Zurück“ gelangen Sie jeweils eine Maske retour, wobei die Anpassungen immer gleich berücksichtigt werden.

Neuer Vorlagekontenrahmen „Verein“

Ein neue Vorlagekontenrahmen für klassische Vereine mit oder ohne Lohnkonten steht bei der Ersteinrichtung zur Auswahl. Eine entsprechende Bilanz und Erfolgsrechnung steht ebenfalls bereit.

Kontaktfelder / Website

Für Kunden und Lieferanten kann neu die Webadresse hinterlegt werden. Die Kontaktangaben sind zudem mit einem Anwählbutton versehen worden, der die Mailadresse, die Webadresse oder die Telefonnummer an das im System hinterlegte Programm übergibt. Der Kopieren-Button übernimmt die Information in den Zwischenspeicher.