Release 18.2 (Januar 2026)

Aktualisiert26. Januar 2026

Fremdwährungen in Abschlussauswertungen ausweisen

Neu werden allfällige Fremdwährungssalden bei Fremdwährungskonten in den Abschlussauswertungen mit ausgewiesen.

Buchhaltung eröffnen – Vorjahressalden erfassen

Die Vorjahressalden der Bilanz und Erfolgsrechnung konnten bislang nur über die Buchungsmasken erfasst werden. Neu bietet die „Kontoeröffnung“ in den „Verarbeitungen“ die Möglichkeit, die Salden vereinfacht zu erfassen. Wählen Sie dazu lediglich die Konten, für welche Sie einen Saldo einbuchen möchten und tragen Sie den Betrag in CHF und allenfalls Fremdwährung ein.

Sind noch nicht alle Salden verfügbar, können Sie bereits diejenigen erfassen, welche bekannt sind und für die Weiterarbeit benötigt werden. So können Kassen und Banksalden bereits sofort, die restlichen Salden zu einem späteren Zeitpunkt erfasst werden.

Existieren unausgeglichene Werte, so sind diese spätestens vor dem nächsten Jahresabschluss zu korrigieren.

bLink Banktransaktionen – Verbesserung Zuteilung der Belastungen

In gewissen Konstellationen wurden die Belastungstransaktionen nicht automatisch den jeweiligen Kreditorenzahlungen zugeteilt. Die Verarbeitung wurde so umgebaut, dass nun auch diese Transaktionen künftig automatisch zugeteilt werden.

Existieren solche nicht zugeteilten Transaktionen, können diese neu nachträglich manuell zugeteilt werden. Öffnen Sie dafür die Transaktion mit Doppelklick. Die zugehörige Zahlung wird in diesem Fall bereits vorbelegt. Klicken Sie anschliessend auf Speichern und die Zuteilung wird gemacht und die Transaktion als abgeschlossen markiert.

Dies ist nur dann möglich, wenn die Zahlung im Originalzustand vorhanden ist und die von der Bank gelieferte End-To-End-ID mit derjenigen der Zahlung übereinstimmt. Ist der Beleg nicht vorbelegt, muss der Beleg manuell ausgewählt werden. Ist auch das nicht möglich, kann die Transaktion nicht zugeteilt werden und kann mit ignorieren auf „verarbeitet“ gesetzt werden.

ACHTUNG:

Prüfen Sie zuvor, ob die Zahlung bereits in der Buchhaltung verbucht wurde. Verwenden Sie dafür das Kontodetail der jeweiligen Bank.

Kreditoren Fremdwährungs-Zahlungen – CHF Betrag erfassen

Wird eine Rechnung in Fremdwährung über ein CHF-Konto bezahlt, kann neu bei der Zahlungserfassung nicht nur der Belastungskurs der Bank sondern auch der belastete Betrag in CHF erfasst werden. Die Felder berechnen sich gegenseitig, wenn eine Änderung in einem der beiden Felder gemacht wird